调教 母狗 9月9日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0538,涨0.01%

发布日期:2024-09-11 16:56    点击次数:121

调教 母狗 9月9日基金净值:兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0538,涨0.01%

本站音书,9月9日调教 母狗,兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0538元,累计净值为1.0538元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.05%调教 母狗,近3个月高涨0.41%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比129.93%,现款占净值比0.09%。

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该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述5.37%。

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