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嘉实多元收益债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 23 日
基金称号 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金条约成功日 2008 年 9 月 10 日
基金措置东谈主称号 嘉实基金措置有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开 召募证券投资基 金信息披 露措置办
法》、
《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金
条约》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招
募诠释书》等。
收益分派基准日 2024 年 12 月 11 日
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
下属分级基金的交游代码 070015 070016
基准日下属分级基金份
额净值（单元：元 ）
结果收益 基准日下属分级基金可 58，879，488.44 15，658，074.12
分派基准 供分派利润（单元：元）
日的相关 结果基准日下属分级基 - -
目标 金按照基金条约商定的
分成比例计划的应分派
金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.2000 0.2000
元/10 份基金份额）
相关年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年的第二次分成
注：（1）左证《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金条约》，在恰当相关基金分成要求的
前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每年分派比例不得低于可供分派收益的 50%。
（2）本次践诺分成决策为:每 10 份嘉实多元债券 A 基金份额披发红利 0.2000 元；每 10 份
嘉实多元债券 B 基金份额披发红利 0.2000 元。
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额捏有东谈主
投资者禁受红利再投资式样的，现款红利更正为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 25 日，基金
红利再投资相关事项的诠释 份额登记过户日为 2024 年 12 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回肇端日为 2024 年 12 月 27 日。
左证国度相关端正，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收相关事项的诠释
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度相关事项的诠释
禁受红利再投资式样的投资者，其现款红利所更正的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告也曾本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（3）权利登记日当日，央求赎回及更正转出本基金的基金份额将享有本次分成
权利，央求申购及更正转入本基金的基金份额将不享有本次分成权利。
（4）要是投资者未禁受具体分成式样，本公司注册登记系统将其分成式样默许
为现款式样，投资者可通过查询了解本基金现在的分成修复景况。
（5）投资者不错在基金洞开日的交游时辰内到本基金销售网点修改分成式样。
本次分成式样将按照投资者在权利登记日之前临了一次禁受的分成式样为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证明分成式样是否正确，如不正确或但愿修改
分成式样的，敬请于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日到本基金销售网点办理变
更手续。
（6）投资者不错通过以下阶梯商讨、了解本基金相关笃定：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称号及商量式样在基金措置东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者属意。
