富达基金处置（中国）有限公司对于富达中债 0-5 年战术
性金融债指数证券投资基金通达日常申购、赎回、出动及
依期定额投资业务并参预费率优惠步履的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 23 日
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基金称号 富达中债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金
基金简称 富达中债 0-5 年战术性金融债
基金主代码 022641
基金运作神志 公约型通达式
基金合同收效日 2024 年 12 月 17 日
基金处置东谈主称号 富达基金处置（中国）有限公司
基金托管东谈主称号 南京银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 招商证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作处置主义》、《公开召募证券投资基金信
息知道处置主义》（以下简称“《信息知道主义》”）等相
关法律法例以及《富达中债 0-5 年战术性金融债指数证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《富达中债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金招
募诠释书》（以下简称“《招募诠释书》”）等
申购肇端日 2024 年 12 月 23 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 23 日
出动转入及出动转出肇端日 2024 年 12 月 23 日
依期定额投资肇端日 2024 年 12 月 23 日
下属分级基金的基金简称 富达中债 0-5 年战术性金 富达中债 0-5 年战术性金
融债 A 融债 C
下属分级基金的基金代码 022641 022642
该分级基金是否通达申购、 是 是
赎回、出动、依期定额投资
富达中债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2024
年 12 月 23 日起每个通达日办理日常申购、赎回、出动业务及依期定额投资（以下简
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称“定投”）业务。投资东谈主在通达日通过基金处置东谈主直销中心办理基金份额的销售业
务的具体办理技术为上海证券交游所、深圳证券交游所的普通交游日的交游技术；投
资东谈主在通达日通过其他销售机构办理基金份额的销售业务的，具体办理技术以各销售
机构的章程为准。但基金处置东谈主左证法律法例、中国证监会的条件或本基金合同的规
定公告暂停销售业务时以外。
基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游技术变更或其他特
殊情况，基金处置东谈主将视情况对前述通达日及通达技术进行相应的调理，但应在实施
日前依照《信息知道主义》的关连章程在章程引子上公告。
基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历大致技术办理基金份额的销售业务。
投资东谈主在基金合同商定之外的日历和技术淡薄办理销售业务恳求且登记机构阐发接
受的，其基金份额申购、赎回、出动大致定投的价钱为下一通达日该类别基金份额申
购、赎回、出动大致定投的价钱。
投资者通过各销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为东谈主民
币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他章程的，
以各销售机构的业务章程为准，但时时不得低于上述单笔申购金额最低为东谈主民币 1 元
的收尾。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的收尾。
本基金分歧单个投资东谈主累计合手有的基金份额上限进行收尾，但法律法例或监管要
求另有章程的以外。投资者可屡次申购，但单一投资者合手有基金份额数不得达到或超
过基金份额总额的 20%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超
过 20%的以外)。
当剿袭申购恳求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金处置
东谈主应当礼聘设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、
暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权柄。基金处置东谈主基于投
资运作与风险限度的需要，可礼聘上述设施对基金边界赐与限度。具体见基金处置东谈主
联系公告。
基金处置东谈主可在法律法例允许的情况下，调理上述章程申购金额的数目收尾，或
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者新增基金申购的限度设施。基金处置东谈主必须在调理实施前依照《信息知道主义》的
关连章程在章程引子上公告。
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与非待业金客户实施差
别化的申购费率。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别算计打算。
待业金客户：指基本养老基金与照章建树的养老筹画筹集的资金过头投资运营收
益变成的补充养老基金，包括世界社会保障基金、不错投资基金的所在社会保障基金、
企业年金单一筹画以及会聚筹画、企业年金理事会录用的特定客户财富处置筹画、基
本养老保障基金、企业年金待业金家具、作事年金筹画、养老方针基金、养老保障管
理家具、养老贯通家具。如异日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，
基金处置东谈主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。
（1）待业金客户的申购费率
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：
份额类型 单笔申购金额（M，元） 申购费率
M A 类基金份额 100 万≤M M≥500 万 每笔 1，000 元
（2）其他投资者的申购费率
除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
份额类型 单笔申购金额（M，元） 申购费率
M A 类基金份额 100 万≤M 第 4 页 共 12 页
M≥500 万 每笔 1，000 元
申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于
本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。
基金处置东谈主过头他基金销售机构不错在不违背法律法例章程及《基金合同》商定
的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系司法和经过详见基金管
理东谈主或其他基金销售机构届时发布的联系公告或见知。
基金份额合手有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回恳求不得低于 1 份基金份
额。基金份额合手有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的基金份
额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期沿途赎回。各销售机构对赎回
名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份
额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律法例设定，未归入基金财产的
部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对合手续合手有期少于 7 日的投资者收
取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
适用疏导的赎回费率，具体费率如下：
份额类型 合手有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
A、C 类基金份额
N≥7 天 0.00%
(1)本基金遵命“未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后算计打算的该
类别基金份额净值为基准进行算计打算。
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(2)本基金遵命“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额恳求，赎回以份额
恳求。
(3)本基金当日的申购、赎回恳求不错在基金处置东谈主章程的技术以内烧毁。
(4)本基金的赎回遵命“先进先出”原则，即除指定赎回外，按照投资东谈主认购、
申购的先后顺次进行轨则赎回。
(5)办理申购、赎回业务时，应当遵命基金份额合手有东谈主利益优先原则，确保投资
者的正当权柄不受毁伤并赢得公正对待。
(6)投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理技术、处理
司法等在盲从基金合同和招募诠释书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。
基金处置东谈主可在法律法例允许，且对基金份额合手有东谈主利益无履行性不利影响的情
况下，对上述原则进行调理。基金处置东谈主必须在新司法运行实施前依照《信息知道办
法》的关连章程在章程引子上公告。
(1)基金出动只可在吞并销售机构进行。出动的两只基金必须王人是该销售机构销
售的吞并基金处置东谈主处置的、在吞并注册登记机构注册登记的基金。
(2)基金出动以份额为单元进行恳求。投资者不错发起屡次基金出动业务，基金
出动用度按每笔恳求单独算计打算。
(3)基金出动礼聘未知价法，即基金的出动价钱以出动恳求受理应日各转出、转
入基金的份额净值为基准进行算计打算。
(4)投资者办理基金出动业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须
处于可申购状态。吞并基金不同类别基金份额间不通达互相出动业务。
(5)出动业务遵命“先进先出”业务司法，即份额注册日历在前的先出动出，份
额注册日历在后的后出动出，若是出动恳求当日，同期有赎回恳求的情况下，则遵命
先赎回后出动的处理原则。
(6)单笔出动最低恳求基金份额适用各基金《基金合同》或《招募诠释书》中关
于最低赎回份额的章程。若某笔出动导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于
该基金《基金合同》或《招募诠释书》章程的最低合手有份额时，基金处置东谈主有权将投
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资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。投资者在各销售机构办理基金转
换业务时，具体办理条件以联系销售机构的交游确定为准，但不得低于基金处置东谈主规
定的最低名额，另有公告以外。
(7)普通情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金出动业务恳求
进行灵验性阐发，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在T+2日后（包
括该日）投资者可向销售机构查询基金出动的成交情况。
(8)单个通达日基金净赎回份额及净出动转出恳求份额之和达到该基金基金合同
商定的组成多量赎回的比例的，组成多量赎回。发生多量赎回时，基金转出与基金赎
回具有疏导的优先级，基金处置东谈主可左证基金财富组合情况，决定全额转出或部分转
出，而且对于基金转出和基金赎回，将礼聘疏导的比例阐发（另有公告的以外）；在
转出恳求赢得部分阐发的情况下，未阐发的转出恳求将不赐与顺延。
(9)具体份额以注册登记机构的记载为准，转入份额的算计打算后果保留位数依照各
基金《招募诠释书》的章程。
(1)基金出动用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构
成，具体收取情况视每次出动时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金
出动用度由基金份额合手有东谈主承担。
(2)基金出动用度的算计打算
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如算计打算所得补差用度小于 0，则补
差用度为 0。
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
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转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到一丝点后两位，由此产生的收益或圆寂由基金
财富承担。
各基金申购、赎回费率请参摄影应基金的招募诠释书，或参摄影应基金的优惠活
动公告。
本基金通达与基金处置东谈主旗下其它通达式基金（由吞并注册登记机构办理注册登
记的、且已公告通达基金出动业务）之间的出动业务，各基金出动业务的通达状态及
交游收尾（如最短合手有期等）详见各基金联系公告。
基金出动视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此关连转出基金和转入基
金暂停或断绝申购、暂停赎回的关连章程适用于基金出动。
出现法律、法例、规章章程的其它情形或其它在《基金合同》、《招募诠释书》已
载明并获中国证监会批准的非常情形时，基金处置东谈主不错暂停基金出动业务。基金暂
停出动或暂停后重新通达出动时，基金处置东谈主将依照《公开召募证券投资基金信息披
露处置主义》的关连章程在章程引子上公告。
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金出动业务时，其联系具体办理规
定以各代销机构的章程为准。
并非本基金通盘的销售机构均通达依期定额投资业务，投资者办理依期定额投资
筹画须遵命各销售机构对于依期定额投资业务的恳求办理法子及交游司法的章程，每
期扣款金额必须不低于基金处置东谈主所章程的最低申购金额，东谈主民币 1 元（含申购费）。
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基金定投业务的申购费率、计费神志与日常申购费率、计费神志疏导。
本基金参与销售机构开展的定投申购费率优惠步履，具体扣头费率及费率优惠活
动期限以销售机构步履公告为准；原申购费率为固定用度的，则按原费率奉行，不再
享有费率扣头优惠。
本基金原费率模范详见《基金合同》、《招募诠释书》等法律文献，以及基金处置
东谈主发布的最新业务公告。
每期履行扣款日即为基金申购恳求日，并以该日（T 日）的该类基金份额净值为
基准算计打算申购份额，申购份额将在 T＋1 责任日阐发告成后顺利计入投资者的基金账
户内。基金份额阐发查询肇端日为 T＋2 日。
若是投资东谈主变更每期扣款金额、扣款日历、扣款神志大致拒绝定投业务，请遵命
销售机构的联系章程。
富达基金处置（中国）有限公司
客服热线：400-920-9898
官网：http://www.fidelity.com.cn/
直销中心肠址：中国（上海）解放生意进修区世纪通衢 8 号上海国金中心办公楼
二期 7 层 701 室
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基金处置东谈主暂未通达直销网上交游，直销中心暂不相沿基金依期定额投资业务。
（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服热线：95188-8
官网：http://www.fund123.cn
（2）上海基煜基金销售有限公司
客服热线：400-820-5369
官网：https://www.jiyufund.com.cn/
（3）上海利得基金销售有限公司
客服热线：400-032-5885
官网：https://www.leadfund.com.cn
（4）中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服热线：95580
官网：https://www.psbc.com/cn/
（5）国泰君安证券股份有限公司
客服热线：95521
官网：https://www.gtja.com
投资者通过上述代销机构办理本基金的销售业务，即可参预上述代销机构公告的
费率优惠步履，具体扣头费率及费率优惠步履期限以各代销机构的章程为准；原申购
费率为固定用度的，则按原费率奉行，不再享有费率扣头优惠。
本基金原费率模范请详见《基金合同》、《招募诠释书》、《基金家具尊府概要》及
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其更新等法律文献，以及基金处置东谈主发布的最新业务公告。
上述费率优惠仅针对基金处置东谈主家具在上述代销机构处于普通申购期的基金产
品的前端收费气象的申购手续费（含依期定额申购业务产生的申购手续费）及出动业
务的申购费补差额，不包括处于基金召募期的基金认购费以及基金赎回、出动业务的
转出基金赎回费等其他业务的手续费。
如基金处置东谈主新增通过上述代销机构销售的基金，则自该基金在上述代销机构开
放销售业务之日起，将同期参与上述代销机构的费率优惠步履，具体扣头费率及费率
优惠步履期限以各代销机构的章程为准，基金处置东谈主不再另行公告。
左证《信息知道主义》和《基金合同》的关连章程，在运行办理基金份额申购或
者赎回后，基金处置东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基金销售机
构网站大致营业网点知道通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金通达日常销售业务关连的事项赐与诠释。投资者欲了解
本基金的选藏情况，请仔细阅读《基金合同》，《招募诠释书》及基金家具尊府概要等
基金法律文献。
（2）投资者可通过以下道路预计关连详情：
富达基金处置（中国）有限公司
客服热线：400-920-9898
官网：www.fidelity.com.cn
（3）风险指示：基金处置东谈主本旨以诚恳信用、勤勉守法的原则处置和诈欺基金
财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构左证法例条件对投资者
类别、风险承受智力和基金的风险品级进行分离，并淡薄符合性匹配主意。投资者在
投资基金前应负责阅读《基金合同》、《招募诠释书》和《基金家具尊府概要》过头
更新等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及销售机
构符合性主意的基础上，左证本人的风险承受智力、投资期限和投资方针，对基金投
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资作出零丁有接头，弃取合适的基金家具。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资有接头后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
特此公告。
富达基金处置（中国）有限公司
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Hongkongdoll only fans
